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【FICC工作笔记】2018年10月11日星期四

时间:2018-10-12来源: 作者:admin点击:
【FICC工作笔记】2018年10月11日星期四 2018-10-1207:47来源:金融读书会技术/公司/债券 原标题:【FICC工作笔记】2018年10月11日星期四者语:【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二

【FICC事情条记】2018年10月11日礼拜四

2018-10-12 07:47来历:金融念书会妙技/公司/债券

原标题:【FICC事情条记】2018年10月11日礼拜四

者语:

FICC逐日播报】专栏由巴曙松教授坚贞收益研究小组认真整理,从“主要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态厘革做周全、实时的先容和分析解读,旨在为泛博读者供给快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队坚贞收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【主要事件】

银保监会相关部门认真人透露,在将要出台的理财子公司业务轨则中,将不再强制要求小我私家初度采打点财产品面签,理财产品发卖起点也有望进一步低落。该认真人暗示,对付市场机构回响反映的进一步低落理财产品发卖起点等内容,拟在理财子公司业务轨则中予以采用。

【宏不美观经济数据】

法国9月CPI同比终值2.2%,切合预期,初值也为2.2%,9月和谐CPI同比终值为2.5%,也切合预期。

【资金面】

市场资金面延续宽松,大行、股份制银行和局限较大的城商农商积极融出短期资金,中小银行和非银机构也有各刻日资金提供。全天隔夜足够,上午减点。1-14天资金加权价值低位平稳。

【一级市场】

本日上午发行1、3、5年期口行债。发行利率分袂为2.82%、3.63%、3.90%,投标倍数分袂为5.45、3.41、6.00。

信用一级方面,今天发行量相对缩小,共簿记11只超短融,1只短融,6只中票和2只永续,共计242亿,超短为发行主力。超短融方面,此中最受欢迎的为AAA的18长电SCP004,全场收量达73亿,边际3.9%,小区间在3.2-3.5%;其次倍数较高的是18厦路桥SCP005,全场2倍,边际3.88%,发行人预期在3.7%;短融方面,今天仅有的一只18永煤CO005确定推迟发行;中票方面,18中电国际MTN001表示最亮眼,发行量虽大,但全场2.42倍,小区间发起在3.9-4.4;同样受机构青睐的尚有高评级好资质的18中化工MTN003,全场收量2.4倍,发起小区间在4.2-4.5%。

公司债/企业债方面,周四公司债发行18中航技深圳小公募,3年,中诚信证券AAA/AAA,4.14%;发行18中航租赁小公募,2+1年,中诚信证券AAA/AAA,发行功效待定;发行18鸿坤小公募,2+2年,连系信用AA/AA,发行功效待定;发行18招商证券非公然,270D,中诚信证券AAA/A-1,发行功效待定;周三发行的18中广核风电小公募,3+N年/5+N年,连系信用AAA/AAA,3+N年发在4.9%/5+N年发在5.3%;发行18天津城投团体小公募,2年,连系信用AAA/AAA,4.58%;发行18淄矿团体小公募,3+2年,中诚信证券AA+/AA+,6.0%;发行18淮安城资非公然,2+2+1年,至公国际AA,重庆兴农融资包管团体有限公司包管,7.3%。

【二级市场】

除个别刻日外,今天利率债市场收益率整体下行。详细来看,SKY_3M上行4纠葛至1.87%;SKY_10Y下行4纠葛至3.58%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端平均下跌2个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端贯串毗连平稳。

今天信用债收益率整体下行。详细来看,中债中短期单据收益率曲线(AAA)3M刻日收益率不变于3.16%,3年期收益率下行4纠葛至4.09%,5年期收益率下行6纠葛至4.35%。中债中短期单据收益率曲线(A)1年期收益率上行5纠葛至10.03%。

【信用事件】

1、盛运环保:连系评级抉择将公司主体历久信用品级由“CC”下调至“C”,将“16盛运01”“17盛运01”债项信用品级由“CC”下调至“C”,同时担任将公司主体历久信用品级及发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用品级参加信用评级不雅察看名单。这次主体及债项评级调解对公司此后的融资大概孕育产生必然倒霉影响。今朝,公司各项运营及谋划治理坚苦,公司正在积极推进与四川省能源投资团体有限责任公司相关债务重整、股权相助等复杂事项事情。公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务办理步伐,尽力达成债务延期、息争方案,公司内部将经由过程压缩开支、资产措置惩罚、追求处所当局撑持等各项法子全力张罗偿债资金,化解债务危机。

2、中诚信证评:将大连金玛商城企业团体主体信用品级由AA-下调至BB,将“17金玛01”“17金玛02”“17金玛03”“17金玛04”“17金玛05”和“18金玛01”的债项信用品级由AA-下调至BB,并将公司主体及上述债项信用品级担任参加大概降级的信用评级不雅察看名单。

3、盛运环保:因“18盛运环保SCP001”到期未能兑付本息,“16盛运01”触发加速了债条款,公司未能定期足额兑付“16盛运01”本息,本期债券发行局限为5亿元。

4、华阳经贸团体:“15华阳经贸MTN001”已经产生本色性违约,连系伙信下调公司主体及相关债项信用品级,本次主体信用级别下调将对公司后续正常展业有较猛进犯;公司谋划正常,正积极经由过程多种路子张罗中期单据的本息,并与股东协商后续债务送还打算。

5、至公:关注中天金融团体株式会社拟签订股权转让和谈和资产转让和谈。至公将针对上述事项与中天金融贯串毗连接洽,紧密亲密关注上述事项对其谋划和信用状态大概孕育产生的后续影响。(相关债券:15中天城投MTN001、17中天金融MTN002、17中天城投MTN001、15中城02、16中城07、16中城06、16中城05)

6、中德证券:关注凯迪生态收到湖北证监局行政禁锢法子抉择,深交所颁布对凯迪生态的关注函等。中德证券作为“16凯迪01”“16凯迪02”和“16凯迪03”受托治理人,出具受托治理事务姑且呈报,并就上述复杂事项提醒投资者关注本次债券的偿付危害。

7、太钢不锈:公司副董事长、总司理高建兵先生辞去总司理职务。(相关债券:18太不锈MTN001、16太不锈MTN001)

8、中诚信国际:关注广西西江开发投资团体有限公司整体并入广西北部湾国际港务团体有限公司。(相关债券:18西江MTN001、17西江MTN002、12西江债、16西江MTN001、18西江MTN002、17西江MTN003、17西江MTN001)

9、承平洋证券:关注江苏中关村科技财富园控股团体有限公司法定代表人兼董事长及总司理、监事产生变换。(相关债券:17苏科债)

10、承平洋证券:关注广西宾客市都市扶植开发投资有限责任公司多位高管免职;承平洋证券作为“12宾客债/PR宾客债”的债权代办代理人,出具债权代办代理事务姑且呈报。

11、宁德国投:变换“18宁德国投CP001”募集资金用途。

12、湖南省高速公路扶植开发总公司:变换“18湘高速SCP006”募集资金用途。

13、美凯龙:“15红美01”实施回售,回售挂号期10月18日至10月24日,回售资金到账日11月12日,存续期后2年票面利率由4.5%上调至5.9%。

14、兖矿团体:按照今朝申购环境,经公司与簿记治理人协商一致,现抉择调解2018年度第十一期中期单据发行金额为15亿元。本次发行给与发行金额动态调解机制,基本发行局限为10亿元,发行金额上限为15亿元,刻日为3+N年。(相关债券:18兖矿MTN011)

15、普洛斯中国控股:按照今朝申购环境,经与簿记治理人协商一致,现抉择调解2018年度第四期中期单据发行金额为12亿元。本次发行给与发行金额动态调解机制,基本发行局限为10亿元,发行金额上限为17亿元,刻日为3年。(相关债券:18普洛斯MTN004)

16、河钢团体:按照今朝申购环境,经与簿记治理人协商一致,抉择调解2018年第九期中票发行金额为15亿元。本次发行给与发行金额动态调解机制,基本发行局限为10亿元,发行金额上限为20亿元。(相关债券:18河钢集MTN009)

17、四川金鼎产融控股:鉴于近期市场颠簸较大,公司抉择打消发行2018年度第二期短期融资券,局限4亿元。(相关债券:18金鼎产融CP002)

18、塔城国资:日前召开了“13塔城债/PR塔国资”2018年度第一次债券持有人集会,审议经由过程了提前送还募集资金的议案。

19、金鸿控股:复兴“16中油金鸿MTN001”已经由过程部分议案称,有关详细偿债打算、增信法子、利息、是否设立偿债资金专户等条件将联络债务重组整体方案一并确认落实;同意要求发行人在本次债券兑付之前不向股东分配利润的议案;差别意增加加速到期的条款;公司已经成立“16中油金鸿MTN001”措置惩罚小组。

20、温州公用事业投资团体:定于10月25日召开“14温公用MTN001”持有人集会,审议表决《关于温州市公用事业投资团体有限公司自来水分公司分立并转设为全资二级子公司的议案》。

21、河池城投:11月1日将召开“15河池债”2018年第一次债券持有人集会,审议关于变换“15河池债”募集资金用途的议案。

22、六安城投:颁布“13六安债01/PR六安01”和“13六安债02/PR六安02”2018年第一次债券持有人集会增补通知称,集会延期至10月25日召开。

23、黑龙江扶植团体:同意“17龙扶植MTN001”、“18龙扶植MTN001”持有人聚会会经由议定议,理睬在债券存续期间不作措置惩罚公司核心资产等影响公司偿债能力的行为。

24、金鸿控股:近期收到山东泰安市中级人民法院等多家法院的诉讼相关文件。同时公司按照银行渠道究诘得知,承平洋证券因与公司存在“15金鸿债”回购条约纠缠,已向吉林省高院提起两项诉讼(今朝公司尚未正式收到相关法院文件)。

25、青海国投:拟对“13青国投MTN001”、“13青国投MTN002”、“14青国投MTN001”等债务融资工具举办置换,将于近期分期召开持有人集会,审议表决相关议案。

26、湖州吴兴南太湖扶植投资:公司谋划领域及董事、监事、董事长、总司理变换。这次变换对公司偿债能力、已发行债券还本付息和董事会决意有效性无复杂倒霉影响。(相关债券:14南太湖债、18南太湖债)

27、中弘股份:控股股东所持约1.95亿股份被司法轮候冻结。截至本通告日,中弘卓业作为公司的控股股东,共持有公司股票2,227,657,410股,占公司总股本的比例为26.55%,此中2,220,961,822股已经解决质押挂号手续,占其持有公司股票的比例为99.70%;中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。(相关债券:16中弘01、16弘债03、16弘债02、16弘债01)

28、华业成本:由于公司股价近期继续下跌,控股股东华业成长质押给国元证券的公司股票大概依约将被强制卖出。经向公司控股股东扣问,公司实际节制人因身体原因临时无法返国,已授权公司治理团队开展事情,尽心尽力辅佐上市公司度过危机。(相关债券:15华业债、15华资债、16华业02、17华业成本CP001)

29、景瑞地产: 2018年1-9月累计新增借债金额占2017年末净资产的比例为42.64%。(相关债券:16景瑞01、16景瑞02)

30、繁华鸟:收到福建证监局行政禁锢法子抉择书,抉择书称繁华鸟未在2017年会计年度结束之日起4个月内披露2017年公司债券年度呈报,责令公司采纳责令改正的禁锢法子。(相关债券:16繁华01、14繁华鸟)

31、蚌埠高新投资团体:高新区管委会集会会商研究抉择同意向公司增资10亿元,分期到位;增资后注书籍钱金增加至17亿元,出资酬报蚌埠高新妙技财富开发区治理委员会,持有100%股权。(相关债券:17蚌埠高新PPN001、17蚌埠高新MTN001、14蚌埠高新债、18蚌埠高新PPN001)

【存单不雅察看】

今天同业存单发行710.2亿,市场冷炙额89762.7亿。详细来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分袂为2.50%(+5bp)、2.55%(0bp)、2.65%(0bp)、2.70%(+1bp),3个月发行利率分袂为2.68%(+8bp)、2.70%(-+5bp)、3.00%(+13bp)、3.13%(+2bp),1年期利率分袂为3.46%(+5bp)、3.56%(+1bp)、3.77%(+2bp)、3.95%(-4bp)。

【外汇市场】

周四,美元指数延续前一日行情继续走低,创本月以来新低至94.98,此前公布颁发的美国9月CPI月率0.1%,低于预期,同时上周美国申请掉业布施人数不测上升也令美元承压。另外商品钱币暴涨,澳元兑美元走高。10月11日,人民币兑美元今天中央价下行26个基点,到达6.9098;人民币兑美元即期闭市时报6.9268,较上一生意业务日下行74个基点;停止北京时间18点,美元指数报于95.24,较前一收盘价下跌0.29%;欧元兑美元上行0.34%,报1.1559;英镑兑美元上行0.02%,报1.3199;美元兑日元下行0.05%,报112.21;澳元兑美元上行0.52%,报0.7092。(完)

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